おはようございます。 2024年11月12日の日本株の予想を書いていきます。

全体像

為替ドル円：横横

• ドル円に非常に違和感がある
  • 短期的には円高に向かうべき
    1. 日米金利差は横横に落ち着いてきてる
    2. トランプの以前の円安ドル高への問題視発言
    3. EUも似た状態で、ユーロ円はちゃんと落ちてる(円高方向へ)
• 今日すぐ変わる事はないが(多分、CPI待ち)
• 改めて、円安の天井に近づいてると思ってる

日経：弱い下げ

• Positive vs Negative
  • Positive：(1)政治、(2)リクルート
  • Negative: (3)半導体
  • 結果、もみ合いで、弱い下げになると予想
• (1)昨日の特別国会の警戒が溶けて、小反発上げで開始
  • 日経先物みても上がってる
• (2)リクルート、上げ方向に働くと予想
  • 発表前までは、良い決算でも下げる想定だったが同予想撤回。
  • 営業利益伸び率がかなり良い認識。
    • コンセンサス周りもほとんど超えてる
    • HRテクノロジー(INDEED)が良い様子。(内訳不明で推測だが、大統領選挙の雇用の影響ありそう)
  • 軽いサプライズとして、もともと期待高めの株価にさらに上向きの力働きそう
• (3)米株はSOX低い
  • この記事
    • 中国への半導体出荷停止を米商務省がTSMCに命令
  • これが懸念されてる様子
  • 日本の半導体も、この影響、もろに受けそう。
  • 今日決算のソフトバンクもまきこまれそう

注目

グロース

• 米株見てると、ラッセルだけ、はっきり上がってる
• 日本にも小型株に良い方向で影響しそう
• 昨日に引き続き、Genova、Anycolorを見てる
• あと、今日、決算のコロンビアワークスも注目

海運

• 先週火曜から、急にバルチック海運指数が上がり始めてる
  • 下がり続けていたので、自律反発してるだけ？（おそらく、トランプをきっかけとしてる）
• 短期的には海運デイトレもありかも
• 大手三社チャート見ると、（デイリー半年分）
  • 日本郵船：右肩下がりの小山
  • 商船三井：上がり途中で高値付近で下がりそう(超えるなら、もう少しうねり必要な印象)
  • 川崎汽船：ゆるやかなU字を描いて値を戻してる最中。少し上に200日線と、以前の窓埋めポイントがある
• 買うなら川崎がいいかも（短期で）

造船

• 昨日に続き、造船も注目
• 今日、名村など決算ある

半導体

• 日経平均のところで書いた通りのTSMCの件で、全体下がるが、
• 今日は東京エレクトロンの決算がある
  • ラムリサーチと同じ良い方向の展開を想定
  • 信用倍率高めなので、screen、ローツェのようなもぞもぞはありそうだが
• つまり、つまり、今日が、半導体を買うのに良いタイミング(今日下げ、明日上げ)
• 好決算銘柄で買えたら買っておく
  • disco、screen、ローツェ、芝浦、santec