おはようございます。 2024年11月13日の日本株の予想を書いていきます。

全体像

為替ドル円：横横

• 引き続き、違和感を感じる
  • 本来、円高になるべき
  • 今が円安の天井の想定
• もし、CPIの想定(弱い想定)が外れて更に円安の方向に進んだら、考えを改める
  • CPI前までは、やっぱり、今後、円高に向かう認識のまま

日経：上げ

• 寄り底から、あがっていく認識をもってる
• Positive vs Negative
  • Positive：（１）東京エレクトロン、ソフトバンクの好決算（２）円安進行
  • Negative：（３）米国株の軟調
  • もんだ結果、Positiveが勝つ認識
    • というのも、（３）はただの利益確定で、ネガティブなニュースはないため。(VIXも下がってる)

注目

半導体

• 多分、朝5分～30分は、米国株の余韻で落ちて、そこから、エレクトロン、SBG等のおしあげで、あがっていく想定
• デイトレしやすい日になる認識。
• 良い決算だった会社に引き続き注目
  • disco、ローツェ、芝浦、santec
  • screenは、昨日の会計問題をしばらく引きづる可能性ある

造船

• 名村の好い決算で、激しい乱高下がおきる想定
  • 心理的な節目として、2000辺りまで上がってから、
  • ここまで強すぎる上げに対して、いったん休憩で落ちていく想定。
  • 手持ちを2000あたりで売って、落ちたら、枚数増やす
  • ここもデイトレしてもいい
• 三井ESは、どうだろう
  • 決算悪くないが、期待ほどではない感じ
  • 落ちたら拾う程度

円高銘柄

• 今、おそらく、ほとんどの人がもう視界に入ってない、円高銘柄買っていこうかと思ってる
  • CPIで円高方向に潮目が変わる想定なので
• 円高銘柄、ぱっと見るが、まだ、高いままのものが多い
  • ニトリとか、セリアとか。チャートは割安感ありそうだけど、PER高すぎる
• 自分は、以下辺りがちょうどよい
  • JAL：ちょうど、燃料費も下がってるはずなので、円高とダブルパンチで、今後の決算よくなるはず
  • パルG：セリアの代わり。PERが円高銘柄の中では、割安感あり、最近、高値付近のレンジで信用倍率が低い。円高で急に動く可能性ある。
  • honeys：ここも割安、配当日が近い。信用倍率も1付近（！いつの間にか下がってる）
• honeys、5月、11月配当なので、ここが今の正解な気がしてきた。