おはようございます。 2024年11月20日の日本株の予想を書いていきます。

全体像

為替：円高

• 昨日のロシアの核使用緩和のニュースで円高にいくと思ったら反発してる
  • 米国債、世界の株価もそんな感じ
• この反発は、あくまで自律的なもので、
  • 方向性は、米国債買い、米金利低下、金利差縮小、円高でかわらないはず
  • ずっと、為替がトランプ円安だったのが、是正されるきっかけになると思われる

日経：下がる

• 下げ要因
  • 昨日のロシア核使用緩和のニュース
  • 為替がもう円安にむかうように見えない
  • NVIDIA決算前の半導体株の手じまい
• 下がる要因しか思いつかない
• NVIDIAは、Negativeなニュースしか目にしない
  • 過熱問題に納品延期など。。。
  • このNVIDIA期待で決算前に上がるは、ないと思う
    • 仮にあっても、アドバンテストだけ、みたいな形になると想定
  • 決算自体どうなるか？決算後にどう反応するか？は不明。ただ、決算前に上がるはない。

注目

• 昨日書いた記事の通り
• それぞれで、注目銘柄書いていく

円高銘柄

• jal
  • 円高＋燃料費下落で、大分利益率向上するはず
• honeys
  • 今月で、中間配当
• パルグループ
  • 決算良いのが連続してて、円高銘柄の中で信用倍率も低い

グロース

• 今日、ラッセルも上がっていて、円高方向なら、グロースまた上がると思う
• グロース自体というより、元グロースで今プライムにいるけど、グロースと連動する銘柄を中心に注目
• genova
  • 先日の社長の株式売り出しで、もともと元気なかったのが、さらに落ちてる
  • 今日の動きに注目
  • 財務状況はとても良いけど、成長性が謎・・・
    • （配当金もっと高いといいんですけどね

不動産

• どっちも１２月配当
• columbia works
  • 決算良い。配当もある。不動産株。
  • 一旦、下落してるので、押し目買いチャンスの認識
• LA Holdings
  • ここ、買いたいのに、なかなか下がってくれない
  • 次の日銀会合までで、警戒感で、もっと落ちてくれるの待ってる

REIT

• 先日書いた１１月配当のREITのなかで
• 今は、大和証券オフィス投資法人に注目してる
  • 増収増益の予定で
  • テクニカル的に大分chart改善してるように見える(11/19までの段階)

造船

• ちょっと、元の記事に書いた以外のトピックで、造船の話。
• 造船は、海運にひっぱられる傾向
• 海運は、先日までバルチック海運指数が強かった
  • トランプトレードと同じタイミングでバルチックが上がって、他の指標は落ち着いたあとも、バルチックだけ、伸び続けていた
• それが、今週あたりから、バルチック元気がない
  • 今日も7.35も下落してる
• バルチック下落 => 海運下落 => 造船も下落
• 造船は、決算良くて、未来も当分は明るいので、底が見えたら、ガンガン買いだと思ってる
• 名村造船中心に、周辺の関連銘柄（古野、中国塗料、FPGあたり）に注目
  • やすくなったら、買い